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本月重要的央行利率決策會議相繼落幕,美國聯準會(Fed)如預期升息1碼,而歐洲央行、日本央行、英國央行均決議按兵不動,在市場憂疑情緒暫緩、資金行情持續支撐下,美、德、日、台等國際股市都在其後一度改寫波段新高。現階段股市榮景似乎光彩亮麗,但不可諱言地,創造資金行情的寬鬆退場勢在必行,各國央行都心知肚明,只是要拿捏適當時機須煞費心機,而隨著下半年的來臨,Fed預定將完成3次升息的腳步日近,預料市場對寬鬆退場的預期心理亦將隨之升高,連帶此波資金行情的隱憂漸增,市場也將因而受到干擾。

美國近期經濟數據相對平緩,本週將公布的個人消費支出(PCE)及短期通膨料將延續此一態勢,而Fed主席葉倫週二重申對於就業及通膨的政策目標,同時不改將循序漸進升息,採用漸進方式進行被動式縮表,呼應了一般認為Fed將於9月宣布啟動、10月起開始縮表,且第3次升息時間點將落至12月的預期。然而,隨著升息縮表態勢的日益明朗,包括葉倫在內的3位Fed官員均提及美股估值偏高,需留意整體金融風險的觀點,另考量日前川普政府擬推動的「去化金融監管」未普遍獲得外界支持,加上參議院醫改表決的推遲,預料都將壓抑近期美元與美股的表現。ECB總裁德拉吉週二意外發表鷹派談話,意指壓抑通膨的因素應為短暫,引發市場臆測歐洲年底前縮減QE的可能。事實上,ECB購債標的一直存在稀缺性問題,且數月後即將遭遇挑戰,因此現階段適度與市場溝通有其必要,以預先傳達日後將逐步收回寬鬆政策。由此推估,ECB或將於9月或10月會議釋出明年的政策規劃,且屆時應會宣告將繼續收斂每月購債金額,連帶歐元後市亦將維持易升難貶的格局。整體來看,隨著Fed漸進升息的步調持續,加上ECB不經意透露的鷹派傾向,均釋出後續資金將漸趨緊縮的訊息,或為現有資金行情的警鐘。台股方面,目前上市櫃開始密集除權息,龍頭股台積電除息首日強勢填息逾7成,市場原本樂觀看待填息行情,惟遭逆風突襲,週三收盤反而呈現貼息,連帶樂觀預期降溫,故就現階段而言,應留意資金退場預期心理漸增,是否令外資傾向逢高減持績優股,進而影響台股指數後市表現。操作策略:近日除聚焦外資期現貨籌碼、新台幣走勢外,美科技股表現及台科技廠股東會釋出的2H17營運展望皆為觀察依據,可留意第2季營收持續成長或今年營運展望樂觀的鏡頭、線上手遊、EMS、DRAM、砷化鉀、被動元件、IC設計、射頻元件、網通和手機零組件相關個股。傳產方面,美金融與保險指數與生技為主的NBI指數展開反彈走勢,有助台股資金逐漸轉往傳產族群,基於萬點之上,低基期為王道,下半年首重消費零售,另歐美銷售轉佳的自行車族群、健康相關的健身器材、運動鞋材與紡織等族群,以及新能源車趨勢的Tesla Model 3供應鏈為持續關注重點。(工商時報)台灣各地特產水果

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